Lái bẩn/ thổi giá là gì?
Thị trường chứng khoán là nơi tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và gian lận, một số nhà đầu tư F0 mới bước vào thị trường thường lựa chọn đầu cơ các nhóm cổ phiếu nhỏ, có thể ban đầu khi thị trường ngang bằng & ổn định thì sinh lời khá ổn nhưng ngay khi thị trường biến động, đảo chiều thì những cổ phiếu mà nhà đầu tư đang đầu cơ lại tụt giá nhanh chóng và tính thanh khoản cũng biến mất luôn. Mãi cho đến khi thị trường tăng điểm trở lại thì những cổ phiếu đó vẫn rất đỏ
Trước đây, trên thị trường có nhiều cổ phiếu lên tới mức giá 2x, 3x, 4x thậm chí là rất cao, sau đó mức giá tụt về dưới 10.000 đồng thậm chí là tụt về dưới 1.000 đồng, mà cổ phiếu 1000 đồng thì xem như bỏ chứ mua bán gì nữa.Những cổ phiếu đó chắc chắn sẽ mang lại thiệt hại 100% cho các NĐT.
Ngay lúc này, với các nhà đầu tư F0 chân ướt chân ráo mới bước vào cuộc chơi “đánh chứng” cần phải học cách nhận biết được các bẫy thổi giá, cổ phiếu bị đầu cơ, làm giá để tự bảo vệ tài khoản của mình và tìm cách phòng tránh.
Lời khuyên của các nhà đầu tư thành công dành cho những bạn mới luôn luôn là nên chọn những cổ phiếu lớn, cổ phiếu top đầu, sẽ đỡ rủi ro hơn rất nhiều. Tuy nhiên trong phần danh mục, nếu như nhà đầu tư muốn trải nghiệm cảm giác mạnh ở thị trường, muốn lướt sóng, tối ưu 1 lượng tỷ suất lợi nhuận lớn thì chúng ta có thể dùng khoảng 20% danh mục để đầu cơ. Mà đầu cơ thì bạn phải hoàn toàn cẩn trọng nhé!
Dưới đây là 3 yếu tố đánh giá được đến 90% công ty có đang thao túng giá, làm sao để phòng tránh.
Dấu hiệu 1: Ban lãnh đạo công ty từng có lịch sử mua bán/ làm giá cổ phiếu.
Có một điểm rất kỳ lạ, logic của đa số nhà đầu tư bình thường là mua thấp bán cao, trong khi một số nhà đầu tư khác lại đi ngược đám đông đợi cổ phiếu về rất thấp, giá khoảng chừng 10.000, 3.000, 1.000 đồng chẳng hạn thì sẽ đứng ra bán.
- Cổ phiếu rớt giá, ngay lập tức ban lãnh đạo/ cổ đông đua nhau bán tháo
- Cổ phiếu lên cao, vượt đỉnh thì ban lãnh đạo/ cổ đông thi nhau mua vào
Theo lẽ thường thì khi cổ phiếu tăng mà ban lãnh đạo mua vào thì cổ phiếu sẽ tăng tiếp chứ. Nhưng điều bất ngờ là sau đó cổ phiếu lại giảm không phanh 60-70%
Để giải thích cho việc này:
- Là khi họ bán ra ở vùng đáy, đảo hàng từ tay họ sang những nhóm cổ đông nhỏ bên ngoài/ tài khoản ma bên ngoài dưới 5% để khi đó họ mua bán không phải báo cáo.
- Khi họ dùng nhóm cổ phiếu bên ngoài thao túng rồi, có hàng rồi, có tiền bơm ra rồi đẩy lên vùng cao thì họ liên tục bơm tin tốt ra đồng thời họ đứng ra mua bán. Thực ra việc mua vào bán ra chỉ là chuyển từ tay trái sang tay phải thôi, bán ra 1.000 mà mua vào 10.000 nhưng lại ăn lời được 9.000 rồi!
Vậy nên khi thấy ban lãnh đạo mua cổ phiếu nhiều, hoặc từng có tiền xử làm giá, đầu cơ thì tốt nhất chúng ta nên tìm hiểu thông tin thật kỹ, thận trọng trước khi muốn giao dịch nhé !
Dấu hiệu 2: Báo cáo tài chính của doanh nghiệp rất yếu
Dấu nhiều tài sản ảo ở trong những khoản mục như đầu tư tài chính, công ty con, dự án hoặc đặt cọc tiền, cho vay.
Tài sản thì rất nhiều nhưng không thể sinh ra lợi nhuận hay tiền mặt được. Nó sẽ nằm ở đấy và tạo ra cổ phiếu ảo cho chúng ta.
Cách nhận biết cổ phiếu ảo:
- Tài sản công ty có 30 tỷ nhưng muốn tăng lên 300 tỷ thì có thể đổ 270 tỷ vào để mua những dự án bên ngoài, đặt cọc hay đầu tư tài chính. Thì bản chất doanh nghiệp có 30 tỷ là tài sản máy móc sinh ra tiền, còn 270 tỷ kia là tài sản chết không sinh ra tiền.
- Do quá nhiều tài sản chết vậy nên giá cổ phiếu trên sàn đang 20.000 đồng thì sẽ bị pha loãng thành 2.000 đồng. Thấy giá xuống thấp trong khi thông tin công ty đang tiềm năng thì mọi người đổ nhào vào mua. Nhưng khi mua như vậy, công ty sẽ chết vì ta đã mua cao hơn giá trị thực 5 lần.
- Điều rất quan trọng sẽ giúp bạn nhận biết có phải cổ phiếu ảo chính là rèn luyện kỹ năng đọc báo cáo tài chính. Một khi bạn đọc hiểu được báo cáo tài chính thì sẽ dễ dàng nhận biết nó rỗng ruột, không sinh ra tiền, dòng tiền sẽ từ hoạt động tài chính chứ không phải kinh doanh, chỉ số sinh lời rất yếu…
Dấu hiệu 3: Bình thường tin tức công ty không có gì, nhưng khi đáng đánh lên thì tin ra dồn dập tin tức
Bình thường k có tin tức gì, thị trường xuống yếu và lình xình đi ngang thì k có tin hay dấu hiệu nào. Nhưng khi chuẩn bị đánh lên thì tin ra dồn dập, dự án tỷ đô, nửa tỷ đô, mua công ty nọ kia, cổ đông lớn lao vào!
Lượng thông tin của doanh nghiệp thì rất ít, những năm gần đây thì hầu như không có chút thông tin gì, thì đột nhiên một ngày khắp các phương tiện truyền thông đưa tin truyền tai nhau về tiềm năng và các dự án mới với khả năng sinh lời cao. Đặc biệt nếu ban lãnh đạo có tiền sử thao túng giá thị trường, bẫy bán giá thấp mua giá cao hay báo cáo tài chính nhạt nhẽo và rỗng tuếch thì đến 90% đây sẽ là cổ phiếu bị lái bẩn và làm giá rõ rệt.
Nếu bạn đầu tư một cách nghiêm túc và lâu dài thì tốt nhất nên tránh xa các mã cổ phiếu như thế này. Còn nếu bạn muốn thử trải nghiệm một xíu các mã này thì nên dành ra một số vốn thật nhỏ để mua thử, tuy nhiên bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần nhảy xuống bất cứ lúc nào “nguy hiểm”. Còn nếu bạn ngồi chần chừ khi lái chạy hết rồi, chúng ta mới xử lý thì sẽ bị quá muộn. Thà ăn mỏng một chút còn hơn bị bỏ lại phía sau. Điều cuối cùng, các bạn hãy chú ý rằng để đầu tư thành công trên thị trường tài chính, chứng khoán thì chúng ta không cần tham gia các cổ phiếu siêu lợi nhuận như thế.
Chúng ta chỉ cần đầu tư có phương pháp, kỹ thuật, quản trị dòng tiền tốt, chọn các nhóm cổ phiếu bluechip uy tín và tiềm năng, công ty minh bạch để đầu tư. Vậy thì vào một ngày đẹp trời, mức độ sinh lời của bạn vẫn sẽ tuyệt vời !
Đặc biệt, nếu bạn biết cách đầu tư các sản phẩm chứng khoán quốc tế, mức sinh lời của bạn có thể lên tới 1 vốn 4 lời, đây là mức sinh lời vượt trội hơn hẳn việc đầu tư chứng khoán Việt Nam.
N1CM là sàn môi giới forex và CFD toàn cầu được cấp phép và quản lý đầy đủ. Khi giao dịch tại sàn N1CM, hơn 90% tất cả các giao dịch Forex và CFD được thực hiện thông qua 12 sản phẩm toàn cầu bào gồm Forex, Hàng hóa, Cổ phiếu và Chỉ số mà còn có cả Tiền điện tử, mức chênh lệch cạnh tranh chỉ từ 0,1 pip. N1CM tồn tại và phát triển với mong muốn tạo ra môi trường giao dịch công bằng, giá cả chất lượng hàng đầu và các điều kiện minh bạch, từ đó có thể kết nối các sản phẩm giao dịch quốc tế đến với nhiều người Việt hơn, giúp họ gia tăng mức thu nhập cá nhân bằng cách đầu tư sinh lời.
Đăng ký mở tài khoản giao dịch cùng với sàn N1CM tại đây: Tham gia Number One Capital Markets ngay (n1cmpro.com)
Thảo An
